怒买108亿竟然不涨停,为什么我要做京东方A的死多头?

时间:2022-08-19 22:58:16 | 浏览:1765

根据2019年上半年全球LCD产能数据,目前出货量最高的公司是京东方A,占比276%,其次是LGD,占比22%,而LGD产能中有60%在韩国本土,LGD的退出,意味着明年LCD全球产能将缩减132%。

今天美滋滋,虽然指数跌了,但是我的京东方A逆市大涨6%,创下阶段新高。

老粉应该都记得,这股我是4.70元买了一成仓,然后4.50元又加了一成仓,现在4.60元的成本,浮盈7%。可惜今天大盘不给力,不然这100多亿的量,上板完全没问题的。

今天早上看到京东方A高开3%、TCL集团高开5%,立马意识到不对劲,翻了翻消息很快找到原因:路透报道,韩国液晶面板制造商LG Display Co Ltd首席执行官周一表示,由于LCD价格下跌以及全球供应过剩,LG Display将于今年年底停止韩国国内LCD电视面板的生产——这是一个大利好。面板这一块本来是日韩的绝对地盘,近年随着中国企业加入,不断扩建生产线,导致产能严重过剩,从2018年第四季度开始,中国大陆已经取代韩国,成为LCD全球第一大产能区域。

产能过剩导致的结果就是降价,降价到一定程度就是亏损,反正大家一起亏,就看谁受不了先退出,最后“剩者为王”。日韩那边因为生产成本更高,所以亏损得更厉害,到了2017年三星宣布减产,到今年LG终于也撑不住了。

但凡是中国人的地方,蓝海立马变红海,这和当初的无线耳机是一个道理,原来几百块钱一副,现在九块九包邮,外国人根本顶不住。

根据2019年上半年全球LCD产能数据,目前出货量最高的公司是京东方A,占比27.6%,其次是LGD,占比22%,而LGD产能中有60%在韩国本土,LGD的退出,意味着明年LCD全球产能将缩减13.2%。

目前大陆做LCD的公司主要是京东方A、华星光电(TCL集团子公司)和中电熊猫三家,京东方A这几年不断扩建生产线,已经占据了国内接近一半的产能。

至于说这一次产能退出后LCD价格能涨多少,我看天风证券的预测是涨价25%-30%,这就意味着在弥补掉目前的亏损外,还多了15-20%的盈利空间。京东方ALCD业务的收入大约500亿,这么一算,光是这一块业务就可以贡献75亿元利润,如果再加上OLED的利润,全年净利润100亿往上。

按照市净率来计算,京东方A在2017年高点时的估值为2.8倍PB,今天京东方A收盘价计算刚好2倍PB,差不多是40%的空间。另外,京东方A生产的OLED明年还会供货新版iPhone,进一步提升估值空间。

其实日韩减产加速面板行业反转的逻辑我之前说过很多遍了,今天刚好有LGD退出产能的消息,所以结合相对可靠的数据,做一个量化的推演。这个位置买肯定是不能买了,没什么安全边际,买了就是给我接盘。

借着京东方A的这个案例,我还想给大家强调一下,炒股本质上是“逻辑为王”,但是我看大家平时私下问我的一些票,很多人都把“逻辑” 和“规律”弄混了。

比如说:

你看中一只股票,之前连续3次都在5日线止跌,然后第4次跌到5日线的时候,你想着这次应该也会止跌,所以买进去了,这叫逻辑吗?

并不,这叫规律。

你看到一个热点题材的龙头涨停了,然后你觉得龙一买不到大家肯定会买龙二,所以龙二也要涨停,所以你也追进去了,这叫逻辑吗?

并不,这也叫规律。

你看到一只低位股票,云计算、区块链、股权转让、转基因、特斯拉……乱七八糟什么概念都有,业绩也还凑合,市盈率也不够高,你觉得有补涨空间,所以买进去,这叫逻辑吗?

并不,这还是规律。

规律说白了就是概率,是从历史数据和走势里总结出的结论,至于这样的结论能不能应用于当下市场,是不确定的。凭什么到5日线就不跌?凭什么龙一涨停了龙二就得涨停?凭什么概念多的股票就能涨?这些都不是支持股票上涨的逻辑。

什么是逻辑呢?在我看来只有一个,那就是股票的价格会随着价值的上涨而上涨。空间上,有时候价格会大幅偏离价值,时间上,有时候价格回归价值的周期会非常长,但无论如何,股票价格回归价值的过程是不可逆的。

换句话说,对于一只价值保持增长的股票,不管买在任何位置,赚钱只是时间问题。这也是为什么我一直劝萌新做白马股的根本原因,不管是1%的增速还是100%的增速,白马股的价值增长是最确定的,所以价格上涨也是最确定的。

……

继续说行情。

今天指数出现2020年第一次像样的调整,沪深两市都收出一根中阴线,大盘跌破3100点,创业板回落5日线。涨多了跌一下也正常,不必惊慌,今天权重股跌幅普遍3%以内。

消息面上今天非常非常不太平,不过总归来讲是老外之间的矛盾,对A股直接影响不大,间接影响有以下两个方面。

第一个是外资,毕竟真刀真枪干起来了,外资出于避险需求,有可能短期撤出A股。但是从本周外资连续3周的净流入数据看,持股信心很坚定,所以这方面没什么问题。

顺便说一下,今天外资净买入京东方A 6.09亿、洋河股份5.45亿、格力电器1.79亿,近期外资买得最多的也是这三只票,对应的逻辑分别是面板行业反转,渠道清库存基本完成以及地产竣工速度回升引起的后产业链回暖。

第二个是中美第一阶段协议的签订,原定15号,不知道会不会因为伊朗问题推迟。这方面大家多关注新闻,如果15号签,那我们13号(下周一)就得去,所以消息最迟12号(本周日)会出来。这是个潜在的风险点,大家多留意一下。

其余就没啥了,今天照例无操作。京东方A涨6%,棒棒哒;中国平安、中炬高新跌1%,自然波动;宁德时代本来以为要调整,没想到尾盘又拉回来,可能没法加仓了。

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本文源自暴走A股

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